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2、它是计算单位基金资产净值的关键，基金往往分散投资于证券市场的各种投资工具，如股票、债券等，由于这些资产的市场价格是不断变动的，因此，只有每日对单位基金资产净值重新计算，才能及时反映基金的投资价值。

3、基金资产的估值原则如下：[1]上市股票和债券按照计算日的收市价计算，该日无交易的，按照一个交易日的收市价计算。

(资料图)

4、基金单位净值相关图片2、未上市的股票以其成本价计算。

5、3、未上市国债及未到期定期存款，以本金加计至估值日的应计利息额计算。

6、4、如遇特殊情况而无法或不宜以上述规定确定资产价值时，基金管理人依照国家有关规定办理。

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32、可是群主又没用那个号码，怎么才能帮我把群主更换一下呢？我们群很需要一个群主的？又不想从新建群。

33、可以帮下我们吗？24小时统一服务热线：【0571-6096-1078】(免费咨询) 语音95187 服务电话：【0571-6096-1078】(免费咨询)义务受理：查询办理、充值、转账不到账、换绑银行卡、基金收益退款、退货、投诉、 受理、解冻、提现、淘宝退货、投诉等等综合业务办理中心。

34、 赶集网为促进责任开放的新商业文明，保障消费者的合法权益，壹号店成立壹号店香河分公司，计划在河北省香河经济技术开发区内投资建设“壹号店电商运营中心”项目。

35、香河经济技术开发区管理委员会和香河鼎泰园区建设发展有限公司计划在园区内共同建设电商综合产业园，由香河鼎泰主导分期开发，打造电商产业集群。

36、各期项目在壹号店香河公司取得国有土地使用权证及施工许可证等全部证照具备施工条件后开始建设，各期项目的建设期不得超过两年，壹期项目应在2016年完成建设。

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